Was sind Futures Tradings? Die sogenannten Futures stellen einen Vertrag da, der den Kauf oder Verkauf eines Rohstoffs oder Wertpapiers, zu einem festgelegten Termin in der Zukunft und zu einem festgelegten Preis, vorsieht. Das Crypto Futures Trading auch einfach “Futures” genannt, wird an Börsen wie der CME Group gehandelt. Wichtig zu wissen: nicht jeder darf sich an Futures beteiligen. Ein bestimmtes Konto, welches für den Handel mit Futures zugelassen ist, ist erforderlich für diesen Handel. Futures sind also nicht für Privatpersonen gedacht.
Future Handel Erklärung
Bevor das Future Handeln genauer angeschaut werden kann, sollte der Future Handel Einstieg geklärt und genauer verstanden sein. Wie funktionieren Futures? Futures-Kontrakte ermöglichen es den Marktteilnehmern, sich einen bestimmten Preis zu sichern und sich gegen die Möglichkeit wilder Preisschwankungen (nach oben oder unten) zu schützen. Zur Veranschaulichung der Funktionsweise von Terminkontrakten ein Beispiel aus der Luftfahrt. Eine Fluggesellschaft, die sich beispielsweise gegen einen in der Zukunft liegenden, unerwarteten Anstieg der Kerosinpreise absichern möchte, könnte einen Terminkontrakt kaufen, mit dem sie sich verpflichtet, eine bestimmte Menge Kerosin zur Lieferung in der Zukunft zu einem bestimmten Preis zu kaufen.
Eigenschaften des Futures-Marktes
Nicht jeder, der am Terminmarkt teilnimmt, möchte ein Produkt in der Zukunft handeln. Diese Leute sind Futures-Investoren oder Spekulanten, die versuchen, mit Preisänderungen des Kontrakts selbst Geld zu verdienen. Steigt der Preis für Flugzeugtreibstoff, wird der Terminkontrakt selbst wertvoller, und der Besitzer dieses Kontrakts könnte ihn zu einem höheren Preis auf dem Terminmarkt verkaufen. Diese Art von Händlern kann den Futures-Kontrakt kaufen und verkaufen, ohne die Absicht zu haben, die zugrunde liegende Ware zu übernehmen; sie sind nur auf dem Markt, um auf Preisbewegungen zu wetten. Da Spekulanten, Investoren, Hedger und andere täglich kaufen und verkaufen, gibt es einen lebhaften und relativ liquiden Markt für diese Kontrakte.
Was ist Futures Trading?
Futures-Investitionen werden innerhalb vieler Marktsegmente angeboten, z. B. Aktienmärkte und Rohstoffmärkte. Futures and Commodities Trading ist allerdings nichts für Anfänger. Bei Futures handelt es sich um einen sogenannten Derivatkontrakt (ein Vertrag für die Zukunft), der zum Kauf oder Verkauf eines Vermögenswerts an einem zukünftigen Datum zu einem vereinbarten Preis, abgeschlossen wird. Was ist mit Vermögenswert gemeint? Es geht hierbei um ein Gut, welches für eine Person oder Unternehmen ein Vermögen darstellt. Dies kann Sojabohnen, Kaffee, Tabakwaren, Öl, Aktienanteile, einzelne Aktien, börsengehandelte Fonds, Kryptowährungen oder eine ganze Reihe anderer Vermögenswerte umfassen. Wer kann Handel mit Futures treiben? Futures-Kontrakte können von vielen Finanzakteuren genutzt werden, darunter Investoren und Spekulanten. Zusätzlich ist es auch für Unternehmen anwendbar – Unternehmen, die z.B. den Rohstoff tatsächlich physisch abnehmen oder liefern möchten. Öl zum Beispiel ist ein Rohstoff, der in Terminkontrakten gehandelt werden kann.
Was ist ein Futures-Markt? Und was ist Future Handel?
Ein Terminmarkt ist eine Börse, an der Anleger Terminkontrakte kaufen und verkaufen können. Bei typischen Terminkontrakten verpflichtet sich eine Partei, eine bestimmte Menge an Wertpapieren oder eine Ware zu kaufen und zu einem bestimmten Datum zu liefern. Die Vertragspartei, die die begehrte Ware verkauft, erklärt sich dann bereit, die Ware zu liefern. Was sind Vorteile des Currency Futures Trading? Um mit der Antwort auf diese Frage etwas anfangen zu können, ist es wichtig, zunächst die Future and Option Trading Basics zu verstehen.
Futures Trading Tools: die Basics
Eine Reihe von nützlichen Tool sind frei verfügbar, um die Futures Handel Risiken zu minimieren. Einige Beispiel sind: Kostenlose Testversion des Joss Report, Cleartrade Demo (kostenlose Handelsplattform), Rohstoffe Futures Preise & Charts, Commodity Futures Optionspreise, Commodity Futures Nachrichten & Berichte, Kostenlose interaktive Java-Charts, Kostenloser simulierter Handel, CME Handelszeiten: Futures und Optionen und der Symbol Lookup Guide – Termingeschäfte. Zudem gibt es noch weitere Trading Tools, die eher als Futures Trading Software bekannt sind. Technische Analyse, Verständnis von Chartmustern, Indikatoren für die Chartstärke, Fundamentale Analyse, Japanische Candlestick-Chart-Patterns, Trendindikatoren (gleitende Durchschnitte), Fünfzig Grundregeln für Futures-Händler, Preisgestaltung von Rohstoff-Futures-Optionen sowie Punkt- und Abbildungscharts und Saisonale Diagramme. Wenn man sich als Investor mit diesen Futures Trading Indicators befasst, dann kann wirklich jeder Investor Future Handel lernen und anwenden.
Beispiel Future Handel Kosten
Wer beteiligt sich an den Future Märkten? Was kostet dieser Handel? Nach Angaben der Commodity Futures Trading Commission sind die meisten Teilnehmer an den Futures-Märkten Verbraucher oder kommerzielle oder institutionelle Hersteller von Rohstoffen. Wichtig ist zu erinnern, dass Warentermingeschäfte immer über eine Börse gehandelt werden müssen, die auch bei der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) registriert ist. Terminmärkte sind strikt. Die verkaufende Vertragspartei verpflichtet sich, die Ware zu liefern. Ein Treibstoffhändler kann einen Terminkontrakt verkaufen, um sich einen stabilen Markt für Treibstoff zu sichern und sich gegen einen unerwarteten Preisverfall zu schützen.
Future Tradings Contract
Wenn es zu einem Future Tradings Contract kommt, dann einigen sich beide Seiten (also beide Unternehmen) auf bestimmte, vertraglich festgelegte Bedingungen für den Kauf oder Verkauf von einer Ressource. Anhand von Kraftstoff folglich ein Beispiel: vertraglich vereinbart wurde, dass 1 Million Tonnen Kraftstoff in 90 Tagen geliefert werden und das zu einem Preis von 3 Euro pro Tonne. In diesem Beispiel gibt es zwei reale Unternehmen (Kraftstoffverkäufer und Kraftstoffkäufer), die mit dem zugrundeliegenden Rohstoff handeln, weil er die Grundlage ihres Geschäfts ist. Diese beiden Unternehmen, also die Parteien, werden Hedger genannt. Die Hedger nutzen den Terminmarkt, um das Risiko von Preisänderungen zu minimieren und zu steuern.
Was muss man bei Future Tradings unbedingt beachten?
Futures-Kontrakte sind standardisiert. In jedem Futures-Kontrakt werden in der Regel alle verschiedenen Kontraktparameter festgelegt:
- Die Maßeinheit. Wie das Geschäft abgewickelt wird – entweder durch physische Lieferung einer bestimmten Warenmenge oder durch einen Barausgleich.
- Die Menge der zu liefernden oder im Rahmen des Kontrakts abzudeckenden Waren.
- Die Währungseinheit, auf die der Kontrakt aufbaut. Die Währung, in der der Futures-Kontrakt notiert ist.
- Festlegungen zur Sorte oder Qualität. Dabei kann es sich beispielsweise um eine bestimmte Oktanzahl von Benzin oder einen bestimmten Reinheitsgrad von Metall handeln.
Risiken beim Futures Trading
Die zwei größten Faktoren sind: Marge und Leverage. Viele Spekulanten leihen sich einen beträchtlichen Geldbetrag, um auf dem Futures-Markt zu spielen. Risiko: wenn sich die Märkte wider Erwarten entwickeln und dies dramatischer als man erwartet hat, so kann man mehr Geld verlieren als man investiert hat. Termingeschäfte sind komplex und volatil!